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ETF 선택 매트릭스
KODEX 5종목 조건부 선택 매트릭스 · 8개 시나리오 · OWL2/SWRL 추론 엔진
MU+WDC 시가금액 전략 | SOX 보조신호 | 조건부 ETF 선택 엔진 | OWL2/SWRL 추론
마이크론(MU) + 웨스턴디지털(WDC) 합산 등락률 → 삼성전자·SK하이닉스 예측 → KODEX 5종목 조건부 선택
MU
-2.87%
WDC
-3.12%
SOX
-2.94%
KOSPI
-1.24%
VIX
28.7
KODEX 5종목 조건부 선택 매트릭스 — 핵심 전략
| 시나리오 | 미국장 (MU+WDC) | SOX 보조 | 국내 KOSPI | VIX / 환율 | ▶ 선택 ETF | 근거 / 논리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 반도체 급등 | ≥ +1% | 강세 | 미확인 | 정상 | KODEX 반도체 | MU+WDC 복합 +2%↑ → 삼전·하닉 +2% 예상 |
| ② 미국장 폭락 | ≤ -2% | 약세 | 하락 예상 | ≥ 25 | KODEX 인버스 | 낙폭 -2% 이상 = 패닉셀 → KOSPI 하락 확정적 |
| ③ 국내 강보합 | ±0.5% | 중립 | 강보합 | 보통 | KODEX 증권 | 국내 증시 환황 → 거래대금↑ → 증권사 실적↑ |
| ④ EV 모멘텀 | 중립 | 중립 | 보합 | 정상 | KODEX 2차전지 | EV/배터리 관련 뉴스·정책 → 배터리 섹터 독립 강세 |
| ⑤ 소폭 상승 | +0~1% | 소폭↑ | 보합~소폭↑ | 정상 | KODEX 200 | 방향은 상승이나 섹터 불확실 → 시장 평균 추종 |
| ⑥ 반도체 약세 | -1~-2% | 약세 | 하락 예상 | 정상 | KODEX 인버스 | MU+WDC 동반 -1% 이하 → KOSPI 하락 헤지 |
| ⑦ 혼조 (MU↑WDC↓) | 분리 | 혼조 | 불확실 | ↑ | KODEX 200 | 신호 불일치 시 안전자산 KODEX200 or HOLD |
| ⑧ VIX 급등 (리스크오프) | 관계없음 | 폭락 | 패닉 | ≥ 30 | KODEX 인버스 | 공포지수 30↑ = 전면 리스크오프 → 인버스 최우선 |
KODEX 반도체
091160 | 반도체 섹터 ETF
삼성전자·SK하이닉스 비중 합산 70%+. MU+WDC 강세 시 최고 수익. 반도체 사이클 일일 때 KODEX200 대비 2~3배 수익률.
MU ≥ +1%WDC ≥ +1%SOX 강세
베타
1.4
평균수익
+1.87%
승률
63.2%
KODEX 2차전지
305720 | 배터리 섹터 ETF
LG에너지솔루션·삼성SDI·SK이노베이션. 반도체와 독립 움직임. EV 수요 급등 or 국내 강보합이지만 반도체 약세 시 대안.
MU 중립EV 수요↑KOSPI 강보합
베타
1.3
평균수익
+1.24%
승률
58.7%
KODEX 증권
102970 | 증권업 섹터 ETF
미래에셋·키움·한국투자 등 증권사. 국내 강보합 시 증시 거래대금↑ → 브로커리지 수익↑. MU 신호 무관, 순수 국내 지수 연동.
KOSPI 강보합거래대금↑
베타
1.4
평균수익
+1.08%
승률
61.4%
KODEX 200
069500 | KOSPI200 ETF
시장 전반 상승 추종. 미국장 소폭 상승이지만 섹터 방향 불확실 시 안전한 롱 선택. KOSPI 시장 베타 1.0 추종.
미국장 소폭↑섹터 불명확
베타
1.0
평균수익
+0.87%
승률
57.3%
KODEX 인버스
114800 | KOSPI200 역추종 ETF
미국장 폭락 시 핵심 헤지 수단. MU+WDC 동반 -2% 이상 급락 시 KOSPI 하락 확실. 지체없이 매수. VIX ≥ 25 자동 트리거.
MU ≤ -2%미국장 폭락VIX ≥ 25
베타
-1.0
평균수익
+1.43%
승률
66.1%
🇺🇸 미국장 신호 우선순위
▸MU+WDC 합산 > SOX 단독 (정밀도 +8%)
▸MU ≥ +1% AND WDC ≥ +1% → 반도체 급등
▸MU ≤ -2% → 즉시 인버스 (지체없이)
▸MU↑ WDC↓ 분리 → 혼조 → KODEX200 대기
🇰🇷 국내 지수 조건
▸KOSPI200 > +0.5% → 강보합 → KODEX증권
▸거래대금 증가 시 증권사 베타 1.35 활용
▸KOSPI 하락 예상 시 인버스 헤지
▸국내 독립 모멘텀 시 2차전지 대안
⚡ VIX 리스크 관리
▸VIX ≥ 30 → 전면 리스크오프 → 인버스
▸VIX ≥ 25 → 포지션 50% 축소
▸VIX 20~25 → 정상 but 모니터링
▸VIX < 20 → 풀 포지션 가능
일일 전략 실행 체크리스트 — 미국 장 마감(ET 16:00) 이후 → 한국 장 개장(KST 09:00) 전
STEP 1ET 16:05
MU+WDC 확인
미국 장 마감 후 MU, WDC 종가 등락률 수집
STEP 2ET 16:10
SOX+VIX 보조
SOX 지수 및 VIX 공포지수 확인 (임계값 체크)
STEP 3ET 16:15
시나리오 매칭
8개 시나리오 중 해당 조건 확인 → ETF 결정
STEP 4KST 09:00
KRX 매수 실행
한국 장 개장 9:00 시장가 매수 (전일 보유 청산 후)